Certificato di tipo Phoenix legato a un basket worst of di quattro titoli ( Basf, Deutsche Telekom, Valeo e Ing Groep) che con cadenza trimestrale prevede la rilevazione dei valori di chiusura dei quattro titoli ai fini del pagamento di una cedola A MEMORIA del 2%, condizionata alla tenuta della barriera posta al 60% dei rispettivi strike iniziali. Inoltre, qualora tutti siano al di sopra del loro livello iniziale, prevede anche il rimborso del nominale maggiorato di un premio aggiuntivo dell'8%. Alla scadenza protegge i 1000 euro per valori del worst of non inferiori alla barriera ( a scadenza) del 60%.
Capitale protetto condizionato: la struttura del certificato garantisce la protezione totale del capitale qualora si arrivi alla scadenza e il worst of non abbia perso più del 40% dal livello iniziale.
Rimborso anticipato: il certificato potrà essere rimborsato prima della sua naturale scadenza se il worst of si sarà mantenuto almeno pari al livello iniziale. In tal caso pagherà un premio aggiuntivo pari all'8%.
Cedola: il certificato prevede il pagamento di cedole trimestrali, con MEMORIA, del 2%.
Quotato al Sedex, il certificato ha pagato le tre cedole finora in programma e quota attualmente 106,6 euro scontando le probabilità di rimborso anticipato alla prossima data di rilevazione.
ISIN | DE000UZ0QSM7 |
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NOME | PHOENIX MEMORY COUPON |
EMITTENTE | Ubs |
MERCATO | SEDEX |
DATA EMISSIONE | 30/12/2014 |
DATA SCADENZA | 28/12/2018 |
FACOLTA' | Long |
PREZZO DI EMISSIONE | 100 |
DESCRIZIONE | STRIKE | BARRIERA | PESO |
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I - BASF | 69,88 | 41,928 | |
Deutsche Telekom | 13,25 | 7,95 | |
Ing Groep | 10,77 | 6,462 | |
Valeo | 103,85 | 62,31 |
DATA | COUPON | TRIGGER | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
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30/03/2015 | 2 % | 60 % | Cedola con effetto memoria | ||
30/06/2015 | 2 % | 60 % | Cedola con effetto memoria | ||
30/09/2015 | 10 % | 100 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 2 euro; Coupon 8. In caso di rimborso 110 euro |
30/12/2015 | 10 % | 100 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 2 euro; Coupon 8. In caso di rimborso 110 euro |
30/03/2016 | 10 % | 100 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 2 euro; Coupon 8. In caso di rimborso 110 euro |
30/06/2016 | 10 % | 100 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 2 euro; Coupon 8. In caso di rimborso 110 euro |
30/09/2016 | 10 % | 100 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 2 euro; Coupon 8. In caso di rimborso 110 euro |
30/12/2016 | 10 % | 100 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 2 euro; Coupon 8. In caso di rimborso 110 euro |
30/03/2017 | 10 % | 100 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 2 euro; Coupon 8. In caso di rimborso 110 euro |
30/06/2017 | 10 % | 100 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 2 euro; Coupon 8. In caso di rimborso 110 euro |
02/10/2017 | 10 % | 100 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 2 euro; Coupon 8. In caso di rimborso 110 euro |
02/01/2018 | 10 % | 100 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 2 euro; Coupon 8. In caso di rimborso 110 euro |
03/04/2018 | 10 % | 100 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 2 euro; Coupon 8. In caso di rimborso 110 euro |
02/07/2018 | 10 % | 100 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 2 euro; Coupon 8. In caso di rimborso 110 euro |
01/10/2018 | 10 % | 100 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 2 euro; Coupon 8. In caso di rimborso 110 euro |
28/12/2018 | 10 % | 100 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 2 euro; Coupon 8. In caso di rimborso 110 euro |