Certificato a capitale condizionatamente protetto, scritto su STMicroelectronics, corrisponde un premio pari allo 0,4833% del valore nominale con cadenza mensile, con trigger al 60% e con possibilità di rimborso con trigger 100% decrescente semetralmente. A scadenza (07/09/2023), il certificato corrisponde il valore nominale, qualora il titolo si posizioni al di sopra del 60% del valore di riferimento iniziale. Altrimenti, verranno corrisposte un numero di azioni del sottostante pari al rapporto tra nominale e strike.
Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 60% del fixing iniziale. Premi: premi del 0,4833% mensili alla tenuta della barriera. Autocall: previsto con trigger 100% decrescente. Se sotto barriera corrisposte le azioni del sottostante.
Quotato sul Cert-X, la struttura ha rimborsato il valore nominale maggiorato del premio in data 28/02/2022 con un rendimento complessivo dall'emissione del 2,898%
| ISIN | XS1575016826 |
|---|---|
| NOME | PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN |
| EMITTENTE | Citigroup |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 08/09/2021 |
| DATA SCADENZA | 07/09/2023 |
| FACOLTA' | Long |
| PREZZO DI EMISSIONE | 1000 |
| BARRIERA (Down) | 22,74 |
| DATA | COUPON | TRIGGER | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2021 | 0,483 % | 60 % | Cedola a memoria 4,833 euro; No rimborso anticipato | ||
| 28/10/2021 | 0,483 % | 60 % | Cedola a memoria 4,833 euro; No rimborso anticipato | ||
| 29/11/2021 | 0,483 % | 60 % | Cedola a memoria 4,833 euro; No rimborso anticipato | ||
| 28/12/2021 | 0,483 % | 60 % | Cedola a memoria 4,833 euro; No rimborso anticipato | ||
| 28/01/2022 | 0,483 % | 60 % | Cedola a memoria 4,833 euro; No rimborso anticipato | ||
| 28/02/2022 | 0,483 % | 100 % | 0,483 % | 60 % | Cedola a memoria 4,833 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/03/2022 | 0,483 % | 100 % | 0,483 % | 60 % | Cedola a memoria 4,833 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/04/2022 | 0,483 % | 100 % | 0,483 % | 60 % | Cedola a memoria 4,833 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 30/05/2022 | 0,483 % | 100 % | 0,483 % | 60 % | Cedola a memoria 4,833 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/06/2022 | 0,483 % | 100 % | 0,483 % | 60 % | Cedola a memoria 4,833 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/07/2022 | 0,483 % | 100 % | 0,483 % | 60 % | Cedola a memoria 4,833 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 29/08/2022 | 0,483 % | 95 % | 0,483 % | 60 % | Cedola a memoria 4,833 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/09/2022 | 0,483 % | 95 % | 0,483 % | 60 % | Cedola a memoria 4,833 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/10/2022 | 0,483 % | 95 % | 0,483 % | 60 % | Cedola a memoria 4,833 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/11/2022 | 0,483 % | 95 % | 0,483 % | 60 % | Cedola a memoria 4,833 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/12/2022 | 0,483 % | 95 % | 0,483 % | 60 % | Cedola a memoria 4,833 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 30/01/2023 | 0,483 % | 95 % | 0,483 % | 60 % | Cedola a memoria 4,833 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/02/2023 | 0,483 % | 90 % | 0,483 % | 60 % | Cedola a memoria 4,833 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/03/2023 | 0,483 % | 90 % | 0,483 % | 60 % | Cedola a memoria 4,833 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/04/2023 | 0,483 % | 90 % | 0,483 % | 60 % | Cedola a memoria 4,833 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 29/05/2023 | 0,483 % | 90 % | 0,483 % | 60 % | Cedola a memoria 4,833 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/06/2023 | 0,483 % | 90 % | 0,483 % | 60 % | Cedola a memoria 4,833 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/07/2023 | 0,483 % | 90 % | 0,483 % | 60 % | Cedola a memoria 4,833 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 30/08/2023 | 0,483 % | 60 % |