Certificato a capitale condizionatamente protetto, scritto su Bank of America, Banco BPM e Unicredit, corrisponde un premio iniziale del 12,5% e successivamente premi pari al 1,75% del valore nominale con cadenza trimestrale, con trigger al 60%. A partire dal 16/03/2023 e previsto il rimborso anticipato con trigger fisso al 100%. A scadenza (23/06/2025), il certificato corrisponde il valore nominale, qualora il titolo si posizioni al di sopra del 60% del valore di riferimento iniziale. Altrimenti, la struttura rimborsa il valore nominale meno la performance del sottostante worst of rispetto a strike. Prevista maxi cedola iniziale del 12,5%.
Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 60% del fixing iniziale. Premi: premi del 1,75% trimestrali alla tenuta della barriera. Autocall: previsto con trigger 100%. Maxi coupon: maxi in prima data del 12,5%.
Quotato sul Cert-X, la struttura registra una performance pari al 0,90% del valore nominale, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 100,90 euro a ha pagato il premio iniziale del 12,5%. Sottostante worst sta realizzando una performance del 3,24% da strike.
ISIN | GB00BQ3Y5S36 |
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NOME | PHOENIX MEMORY MAXI COUPON |
EMITTENTE | Goldman Sachs |
MERCATO | SEDEX |
DATA EMISSIONE | 23/06/2022 |
DATA SCADENZA | 23/06/2025 |
FACOLTA' | Long |
PREZZO DI EMISSIONE | 100 |
DESCRIZIONE | STRIKE | BARRIERA | PESO |
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Unicredit | 9,812 | 5,8872 | |
Banco BPM | 2,787 | 1,6722 | |
Bank of America | 32,08 | 19,248 |
DATA | COUPON | TRIGGER | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
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16/12/2022 | 12,5 % | Cedola incondizionata 12,5 euro; No rimborso anticipato | |||
16/03/2023 | 1,75 % | 100 % | 1,75 % | 60 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/06/2023 | 1,75 % | 100 % | 1,75 % | 60 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
18/09/2023 | 1,75 % | 100 % | 1,75 % | 60 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
18/12/2023 | 1,75 % | 100 % | 1,75 % | 60 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
18/03/2024 | 1,75 % | 100 % | 1,75 % | 60 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
17/06/2024 | 1,75 % | 100 % | 1,75 % | 60 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/09/2024 | 1,75 % | 100 % | 1,75 % | 60 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/12/2024 | 1,75 % | 100 % | 1,75 % | 60 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
17/03/2025 | 1,75 % | 100 % | 1,75 % | 60 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/06/2025 | 1,75 % | 60 % |