Certificato a capitale condizionatamente protetto, scritto su Unicredit, corrisponde un premio mensile dotato di effetto memoria pari all'1,084% del valore nominale, con trigger pari al 55% del prezzo strike. Inoltre, a partire dal 17/03/2023 la struttura prevede in ciascuna data di osservazione la possibilità di rimborso anticipato, se il titolo si colloca al di sopra del 100% del fixing iniziale (trigger decrescente del 2% ogni mese). A scadenza (26/03/2025), il certificato corrisponde il valore nominale, qualora il titolo si posizioni al di sopra del 55% del valore di riferimento iniziale. Altrimenti, la struttura rimborsa il valore nominale meno la performance del sottostante worst of rispetto a strike.
Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 55% del fixing iniziale. Premi: a memoria, mensili, pari all'1,084% del valore nominale. Autocall: Trigger pari al 100% del fixing iniziale (decrescente del 2% ogni mese).
Quotato sul Cert-X, la struttura registra una performance pari all'1,5% del valore nominale, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 1.015 euro. Inoltre, sono stati pagati 9 premi pari all'1,084% (9,756% complessivo).
ISIN | IT0006749540 |
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NOME | PHOENIX MEMORY STEP DOWN |
EMITTENTE | Marex Financial |
MERCATO | CERT-X |
DATA EMISSIONE | 22/03/2022 |
DATA SCADENZA | 26/03/2025 |
FACOLTA' | Long |
PREZZO DI EMISSIONE | 1000 |
BARRIERA (Down) | 5,3735 |
DATA | COUPON | TRIGGER | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
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19/04/2022 | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; No rimborso anticipato | ||
17/05/2022 | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; No rimborso anticipato | ||
17/06/2022 | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; No rimborso anticipato | ||
18/07/2022 | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; No rimborso anticipato | ||
17/08/2022 | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; No rimborso anticipato | ||
19/09/2022 | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; No rimborso anticipato | ||
17/10/2022 | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; No rimborso anticipato | ||
17/11/2022 | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; No rimborso anticipato | ||
19/12/2022 | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; No rimborso anticipato | ||
17/01/2023 | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; No rimborso anticipato | ||
17/02/2023 | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; No rimborso anticipato | ||
17/03/2023 | 1,084 % | 100 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
17/04/2023 | 1,084 % | 98 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
17/05/2023 | 1,084 % | 96 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
19/06/2023 | 1,084 % | 94 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
17/07/2023 | 1,084 % | 92 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
17/08/2023 | 1,084 % | 90 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
18/09/2023 | 1,084 % | 88 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
17/10/2023 | 1,084 % | 86 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
17/11/2023 | 1,084 % | 84 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
18/12/2023 | 1,084 % | 82 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
17/01/2024 | 1,084 % | 80 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
19/02/2024 | 1,084 % | 78 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
18/03/2024 | 1,084 % | 76 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
17/04/2024 | 1,084 % | 74 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
17/05/2024 | 1,084 % | 72 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
17/06/2024 | 1,084 % | 70 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
17/07/2024 | 1,084 % | 68 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
19/08/2024 | 1,084 % | 66 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
17/09/2024 | 1,084 % | 64 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
17/10/2024 | 1,084 % | 62 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
18/11/2024 | 1,084 % | 60 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
17/12/2024 | 1,084 % | 58 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
17/01/2025 | 1,084 % | 56 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
17/02/2025 | 1,084 % | 55 % | 1,084 % | 55 % | Cedola a memoria 10,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
17/03/2025 | 1,084 % | 55 % |