Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato ad un basket worst of composto da Enel, Veolia ed Iberdrola, corrisponde un premio mensile dotato di effetto memoria pari allo 0,725% del valore nominale, con trigger pari al 50% del prezzo strike. Inoltre, la struttura prevede in ciascuna data di osservazione la possibilità di rimborso anticipato, se tutti i titoli si collocano al di sopra del 100% del fixing iniziale (decrescente del 5% ogni sei mesi). A scadenza (04/06/2025), il certificato corrisponde il nominale maggiorato della cedola, se tutti i sottostanti quotano sopra la barriera, posta al 50% degli strike. Altrimenti, grazie all'effetto airbag, corrisponde il nominale meno la performance del sottostante peggiore rispetto alla barriera.
Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 50% del fixing iniziale. Premi: a memoria, mensili e pari allo 0,725% del valore nominale. Autocall: Trigger pari al 100% del fixing iniziale (decrescente del 5% ogni sei mesi).
Quotato sul Cert-X, la struttura registra una performance pari al -0,4% del valore nominale, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 996 euro. Inoltre, sono stati pagati 7 premi pari allo 0,725% (5,075% complessivo).
ISIN | IT0006750803 |
---|---|
NOME | PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN |
EMITTENTE | Marex Financial |
MERCATO | CERT-X |
DATA EMISSIONE | 24/05/2022 |
DATA SCADENZA | 04/06/2025 |
FACOLTA' | Long |
PREZZO DI EMISSIONE | 1000 |
DESCRIZIONE | STRIKE | BARRIERA | PESO |
---|---|---|---|
Enel | 6,039 | 3,0195 | |
Veolia Env. | 25,58 | 12,79 | |
Iberdrola | 11,13 | 5,565 |
DATA | COUPON | TRIGGER | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
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24/06/2022 | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; No rimborso anticipato | ||
25/07/2022 | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; No rimborso anticipato | ||
24/08/2022 | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; No rimborso anticipato | ||
26/09/2022 | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; No rimborso anticipato | ||
24/10/2022 | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; No rimborso anticipato | ||
24/11/2022 | 0,725 % | 100 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
27/12/2022 | 0,725 % | 100 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
24/01/2023 | 0,725 % | 100 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
24/02/2023 | 0,725 % | 100 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
24/03/2023 | 0,725 % | 100 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
24/04/2023 | 0,725 % | 100 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
24/05/2023 | 0,725 % | 95 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
26/06/2023 | 0,725 % | 95 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
24/07/2023 | 0,725 % | 95 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
24/08/2023 | 0,725 % | 95 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
25/09/2023 | 0,725 % | 95 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
24/10/2023 | 0,725 % | 95 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
24/11/2023 | 0,725 % | 90 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
25/12/2023 | 0,725 % | 90 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
24/01/2024 | 0,725 % | 90 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
26/02/2024 | 0,725 % | 90 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
25/03/2024 | 0,725 % | 90 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
24/04/2024 | 0,725 % | 90 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
24/05/2024 | 0,725 % | 85 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
24/06/2024 | 0,725 % | 85 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
24/07/2024 | 0,725 % | 85 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
26/08/2024 | 0,725 % | 85 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
24/09/2024 | 0,725 % | 85 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
24/10/2024 | 0,725 % | 85 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
25/11/2024 | 0,725 % | 80 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
24/12/2024 | 0,725 % | 80 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
24/01/2025 | 0,725 % | 80 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
24/02/2025 | 0,725 % | 80 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
24/03/2025 | 0,725 % | 80 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
24/04/2025 | 0,725 % | 80 % | 0,725 % | 50 % | Cedola a memoria 7,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
26/05/2025 | 0,725 % | 50 % | Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera ) |