Certificato a capitale condizionatamente protetto, scritto su Unicredit, corrisponde un premio trimestrale pari al 3,75% del valore nominale dotato di effetto memoria, con trigger pari al 60% del prezzo strike. Inoltre, la struttura prevede in ciascuna data di osservazione la possibilità di rimborso anticipato se Unicredit si colloca al di sopra del 100% del fixing iniziale. A scadenza (28/06/2024), il certificato corrisponde il valore nominale, qualora il titolo si posizioni al di sopra del 60% del valore di riferimento iniziale. Altrimenti, la struttura rimborsa il valore nominale meno la performance del sottostante worst of rispetto a strike.
Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 60% del fixing iniziale. Premi: a memoria, trimestrali, pari al 3,75% del valore nominale. Autocall: Trigger pari al 100% del fixing iniziale.
Quotato sul Cert-X, la struttura registra una performance pari al 2,6% del valore nominale, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 102,6 euro. Inoltre, sono stati pagati 2 premi pari al 3,75% (7,5% complessivo).
ISIN | IT0005499410 |
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NOME | PHOENIX MEMORY |
EMITTENTE | Banca Akros |
MERCATO | CERT-X |
DATA EMISSIONE | 07/07/2022 |
DATA SCADENZA | 28/06/2024 |
FACOLTA' | Long |
PREZZO DI EMISSIONE | 100 |
BARRIERA (Down) | 5,4516 |
DATA | COUPON | TRIGGER | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
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23/09/2022 | 3,75 % | Cedola incondizionata 3,75 euro; No rimborso anticipato | |||
23/12/2022 | 3,75 % | Cedola incondizionata 3,75 euro; No rimborso anticipato | |||
23/03/2023 | 3,75 % | 100 % | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
23/06/2023 | 3,75 % | 100 % | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
22/09/2023 | 3,75 % | 100 % | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
20/12/2023 | 3,75 % | 100 % | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
21/03/2024 | 3,75 % | 100 % | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
21/06/2024 | 3,75 % | 60 % |