Certificato a capitale condizionatamente protetto, scritto su Intesa Sanpaolo, corrisponde un premio trimestrale di tipo incondizionato pari al 2,25% del valore nominale. Non è prevista la possibilità di rimborso anticipato del certificato. A scadenza (08/03/2024), il certificato corrisponde il valore nominale, qualora il titolo si posizioni al di sopra del 70% del valore di riferimento iniziale. Altrimenti, la struttura rimborsa il valore nominale meno la performance del sottostante worst of rispetto a strike.
Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 70% del fixing iniziale. Premi: incondizionati, trimestrali, pari al 2,25% del valore nominale. Autocall: non previsto.
Quotato sul Cert-X, la struttura registra una performance pari al -0,25% del valore nominale, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 102,6 euro. Inoltre, sono stati pagati 2 premi pari al 2,25% (4,5% complessivo).
ISIN | XS2453735628 |
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NOME | FIXED CASH COLLECT |
EMITTENTE | Banca Akros |
MERCATO | CERT-X |
DATA EMISSIONE | 15/03/2022 |
DATA SCADENZA | 08/03/2024 |
FACOLTA' | Long |
PREZZO DI EMISSIONE | 100 |
BARRIERA (Down) | 1,34036 |
DATA | COUPON | TRIGGER | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
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01/06/2022 | 2,25 % | Cedola incondizionata 2,25 euro; No rimborso anticipato | |||
01/09/2022 | 2,25 % | Cedola incondizionata 2,25 euro; No rimborso anticipato | |||
01/12/2022 | 2,25 % | Cedola incondizionata 2,25 euro; No rimborso anticipato | |||
01/03/2023 | 2,25 % | Cedola incondizionata 2,25 euro; No rimborso anticipato | |||
01/06/2023 | 2,25 % | Cedola incondizionata 2,25 euro; No rimborso anticipato | |||
01/09/2023 | 2,25 % | Cedola incondizionata 2,25 euro; No rimborso anticipato | |||
01/12/2023 | 2,25 % | Cedola incondizionata 2,25 euro; No rimborso anticipato | |||
01/03/2024 | 70 % | 2,25 % |