Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato ad un basket worst of composto da BNP Paribas, EuroStoxx Banks ed Unicredit. Corrisponde premi mensili, a memoria, pari allo 0,75% del valore nominale, con trigger pari al 60% del prezzo strike. Inoltre, la struttura prevede in ciascuna data di osservazione la possibilità di rimborso anticipato, se tutti i titoli si collocano al di sopra del 100% del fixing iniziale (trigger decrescente del 5% ogni anno). A scadenza, il certificato corrisponde il valore nominale se tutti i titoli si posizionano sopra il 60% del valore di riferimento iniziale oppure qualora almeno uno dei titoli si posizioni al di sopra dello strike (effetto One Star). Altrimenti, la struttura rimborsa il valore nominale meno la performance del sottostante worst of rispetto a strike.
Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 60% del fixing iniziale oppure qualora almeno uno dei titoli si posizioni al di sopra dello strike (effetto One Star). Premi: a memoria, mensili, pari allo 0,75% del valore nominale. Autocall: Trigger pari al 100% del fixing iniziale (decrescente del 5% ogni anno).
Quotato sul Cert-X, la struttura registra una performance pari al 3,3% del valore nominale, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 1.033 euro. Inoltre, sono stati pagati 10 premi pari allo 0,75% (7,5% complessivo).
ISIN | CH1163996924 |
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NOME | PHOENIX MEMORY ONE STAR STEP DOWN |
EMITTENTE | Leonteq Securities |
MERCATO | CERT-X |
DATA EMISSIONE | 01/03/2022 |
DATA SCADENZA | 04/03/2024 |
FACOLTA' | Long |
PREZZO DI EMISSIONE | 1000 |
DESCRIZIONE | STRIKE | BARRIERA | PESO |
---|---|---|---|
BNP Paribas | 55,09 | 33,054 | |
Eurostoxx Banks | 96,27 | 57,762 | |
Unicredit | 12,118 | 7,2708 |
DATA | COUPON | TRIGGER | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
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28/03/2022 | 0,75 % | 60 % | Cedola a memoria 7,5 euro; No rimborso anticipato | ||
26/04/2022 | 0,75 % | 60 % | Cedola a memoria 7,5 euro; No rimborso anticipato | ||
26/05/2022 | 0,75 % | 60 % | Cedola a memoria 7,5 euro; No rimborso anticipato | ||
27/06/2022 | 0,75 % | 60 % | Cedola a memoria 7,5 euro; No rimborso anticipato | ||
26/07/2022 | 0,75 % | 60 % | Cedola a memoria 7,5 euro; No rimborso anticipato | ||
26/08/2022 | 0,75 % | 100 % | 0,75 % | 60 % | Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
26/09/2022 | 0,75 % | 100 % | 0,75 % | 60 % | Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
26/10/2022 | 0,75 % | 100 % | 0,75 % | 60 % | Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
28/11/2022 | 0,75 % | 100 % | 0,75 % | 60 % | Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
27/12/2022 | 0,75 % | 100 % | 0,75 % | 60 % | Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
26/01/2023 | 0,75 % | 100 % | 0,75 % | 60 % | Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
27/02/2023 | 0,75 % | 100 % | 0,75 % | 60 % | Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
27/03/2023 | 0,75 % | 95 % | 0,75 % | 60 % | Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
26/04/2023 | 0,75 % | 95 % | 0,75 % | 60 % | Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
26/05/2023 | 0,75 % | 95 % | 0,75 % | 60 % | Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
26/06/2023 | 0,75 % | 95 % | 0,75 % | 60 % | Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
26/07/2023 | 0,75 % | 95 % | 0,75 % | 60 % | Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
28/08/2023 | 0,75 % | 95 % | 0,75 % | 60 % | Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
26/09/2023 | 0,75 % | 95 % | 0,75 % | 60 % | Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
26/10/2023 | 0,75 % | 95 % | 0,75 % | 60 % | Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
27/11/2023 | 0,75 % | 95 % | 0,75 % | 60 % | Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
27/12/2023 | 0,75 % | 95 % | 0,75 % | 60 % | Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
26/01/2024 | 0,75 % | 95 % | 0,75 % | 60 % | Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
26/02/2024 | 0,75 % | 60 % | One Star: se un sottostante > 100% rimborso pari al nominale |