Certificato a capitale condizionatamente protetto, scritto su Unicredit, corrisponde un premio trimestrale pari al 2% del valore nominale dotato di effetto memoria, con trigger pari al 65% del prezzo strike. Inoltre, a partire dal 23/06/2023, la struttura prevede in ciascuna data di osservazione la possibilità di rimborso anticipato se Unicredit si colloca al di sopra del 100% del fixing iniziale. A scadenza (30/06/2027), il certificato corrisponde il valore nominale, qualora il titolo si posizioni al di sopra del 65% del valore di riferimento iniziale. Altrimenti, la struttura rimborsa il valore nominale meno la performance del sottostante worst of rispetto a strike.
Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 65% del fixing iniziale. Premi: a memoria, trimestrali, pari al 2% del valore nominale. Autocall: Trigger pari al 100% del fixing iniziale.
Quotato sul Sedex, la struttura registra una performance pari al -2,625% del valore nominale, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 973,75 euro. Inoltre, sono stati pagati 2 premi pari al 2% (4% complessivo).
ISIN | DE000UK3A148 |
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NOME | PHOENIX MEMORY |
EMITTENTE | Ubs |
MERCATO | SEDEX |
DATA EMISSIONE | 24/06/2022 |
DATA SCADENZA | 30/06/2027 |
FACOLTA' | Long |
PREZZO DI EMISSIONE | 1000 |
BARRIERA (Down) | 6,3778 |
DATA | COUPON | TRIGGER | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
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23/09/2022 | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; No rimborso anticipato | ||
23/12/2022 | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; No rimborso anticipato | ||
23/03/2023 | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; No rimborso anticipato | ||
23/06/2023 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
25/09/2023 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
26/12/2023 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
25/03/2024 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
24/06/2024 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
23/09/2024 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
23/12/2024 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
24/03/2025 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
23/06/2025 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
23/09/2025 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
23/12/2025 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
23/03/2026 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
23/06/2026 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
23/09/2026 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
23/12/2026 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
23/03/2027 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
23/06/2027 | 2 % | 65 % |