MIGLIOR CERTIFICATO YIELD ENHANCEMENT

CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN su Basket di azioni worst of di Vontobel

Come funziona:

Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato ad un basket worst of composto da Enel, Eni, Azimut ed Unicredit. Corrisponde premi mensili, a memoria, pari all'1,5% del valore nominale, con trigger pari al 60% del prezzo strike. Inoltre, la struttura prevede in ciascuna data di osservazione la possibilità di rimborso anticipato, se tutti i titoli si collocano al di sopra del 100% del fixing iniziale (trigger decrescente del 5% ogni anno). A scadenza, il certificato corrisponde il valore nominale se tutti i titoli si posizionano sopra il 60% del valore di riferimento iniziale. Altrimenti, la struttura rimborsa il valore nominale meno la performance del sottostante worst of rispetto a strike.

Caratteristiche salienti:

Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 60% del fixing iniziale. Premi: a memoria, mensili, pari all'1,5% del valore nominale. Autocall: Trigger pari al 100% del fixing iniziale (decrescente del 5% ogni anno).

Dall'emissione:

Quotato sul Sedex, la struttura registra una performance pari allo 0,6% del valore nominale, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 100,6 euro. Inoltre, sono stati pagati 6 premi pari all'1,5% (9% complessivo).

ISINDE000VV3RWA9
NOMECASH COLLECT MEMORY STEP DOWN
EMITTENTEVontobel
MERCATOSEDEX
DATA EMISSIONE16/06/2022
DATA SCADENZA16/06/2025
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE100

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Enel5,3863,2316 
Eni13,1647,8984 
Unicredit9,7645,8584 
Azimut17,42810,4568 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
18/07/2022 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; No rimborso anticipato
16/08/2022 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; No rimborso anticipato
16/09/2022 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; No rimborso anticipato
17/10/2022 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; No rimborso anticipato
16/11/2022 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; No rimborso anticipato
16/12/2022 1,5 % 100 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16/01/2023 1,5 % 100 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16/02/2023 1,5 % 100 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16/03/2023 1,5 % 100 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17/04/2023 1,5 % 100 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16/05/2023 1,5 % 100 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16/06/2023 1,5 % 100 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17/07/2023 1,5 % 100 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16/08/2023 1,5 % 100 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
18/09/2023 1,5 % 100 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16/10/2023 1,5 % 100 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16/11/2023 1,5 % 100 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
18/12/2023 1,5 % 95 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16/01/2024 1,5 % 95 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16/02/2024 1,5 % 95 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
18/03/2024 1,5 % 95 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16/04/2024 1,5 % 95 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16/05/2024 1,5 % 95 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17/06/2024 1,5 % 95 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16/07/2024 1,5 % 95 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16/08/2024 1,5 % 95 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16/09/2024 1,5 % 95 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16/10/2024 1,5 % 95 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
18/11/2024 1,5 % 95 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16/12/2024 1,5 % 90 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16/01/2025 1,5 % 90 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17/02/2025 1,5 % 90 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17/03/2025 1,5 % 90 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14/04/2025 1,5 % 90 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16/05/2025 1,5 % 90 % 1,5 % 60 % Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16/06/2025 1,5 % 60 %
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.