Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato ad un basket worst of composto da Enel, Eni, Azimut ed Unicredit. Corrisponde premi mensili, a memoria, pari all'1,5% del valore nominale, con trigger pari al 60% del prezzo strike. Inoltre, la struttura prevede in ciascuna data di osservazione la possibilità di rimborso anticipato, se tutti i titoli si collocano al di sopra del 100% del fixing iniziale (trigger decrescente del 5% ogni anno). A scadenza, il certificato corrisponde il valore nominale se tutti i titoli si posizionano sopra il 60% del valore di riferimento iniziale. Altrimenti, la struttura rimborsa il valore nominale meno la performance del sottostante worst of rispetto a strike.
Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 60% del fixing iniziale. Premi: a memoria, mensili, pari all'1,5% del valore nominale. Autocall: Trigger pari al 100% del fixing iniziale (decrescente del 5% ogni anno).
Quotato sul Sedex, la struttura registra una performance pari allo 0,6% del valore nominale, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 100,6 euro. Inoltre, sono stati pagati 6 premi pari all'1,5% (9% complessivo).
ISIN | DE000VV3RWA9 |
---|---|
NOME | CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN |
EMITTENTE | Vontobel |
MERCATO | SEDEX |
DATA EMISSIONE | 16/06/2022 |
DATA SCADENZA | 16/06/2025 |
FACOLTA' | Long |
PREZZO DI EMISSIONE | 100 |
DESCRIZIONE | STRIKE | BARRIERA | PESO |
---|---|---|---|
Enel | 5,386 | 3,2316 | |
Eni | 13,164 | 7,8984 | |
Unicredit | 9,764 | 5,8584 | |
Azimut | 17,428 | 10,4568 |
DATA | COUPON | TRIGGER | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
18/07/2022 | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; No rimborso anticipato | ||
16/08/2022 | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; No rimborso anticipato | ||
16/09/2022 | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; No rimborso anticipato | ||
17/10/2022 | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; No rimborso anticipato | ||
16/11/2022 | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; No rimborso anticipato | ||
16/12/2022 | 1,5 % | 100 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/01/2023 | 1,5 % | 100 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/02/2023 | 1,5 % | 100 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/03/2023 | 1,5 % | 100 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
17/04/2023 | 1,5 % | 100 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/05/2023 | 1,5 % | 100 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/06/2023 | 1,5 % | 100 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
17/07/2023 | 1,5 % | 100 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/08/2023 | 1,5 % | 100 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
18/09/2023 | 1,5 % | 100 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/10/2023 | 1,5 % | 100 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/11/2023 | 1,5 % | 100 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
18/12/2023 | 1,5 % | 95 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/01/2024 | 1,5 % | 95 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/02/2024 | 1,5 % | 95 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
18/03/2024 | 1,5 % | 95 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/04/2024 | 1,5 % | 95 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/05/2024 | 1,5 % | 95 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
17/06/2024 | 1,5 % | 95 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/07/2024 | 1,5 % | 95 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/08/2024 | 1,5 % | 95 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/09/2024 | 1,5 % | 95 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/10/2024 | 1,5 % | 95 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
18/11/2024 | 1,5 % | 95 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/12/2024 | 1,5 % | 90 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/01/2025 | 1,5 % | 90 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
17/02/2025 | 1,5 % | 90 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
17/03/2025 | 1,5 % | 90 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
14/04/2025 | 1,5 % | 90 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/05/2025 | 1,5 % | 90 % | 1,5 % | 60 % | Cedola a memoria 1,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
16/06/2025 | 1,5 % | 60 % |